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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 7982.42 | 9215.86 | 6446.44 | 5007.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 142110.76 | -99491.07 | -614161.62 | 255896.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -1958.22 | -13452.53 | 154084.04 | -635503.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 121285.35 | 401742.73 | 89454.63 | 270676.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 261437.89 | 288799.12 | -370622.95 | -108931.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | -241544.14 | 330637.84 | 699643.05 | 460443.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 19893.75 | 619436.97 | 329020.1 | 351512.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 6.58 | -5.42 | -28.67 | 11.07 |
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