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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -15898.26 | -32447.84 | 3172.66 | 8967.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -13264.88 | 61747.59 | -21923.98 | -30915.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -216075.15 | -26604.19 | -166251.54 | 77030.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 396293.7 | 49792.69 | 126710.82 | -30855.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -226 | -1070 | -608 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 166939.61 | 84942.57 | -61269.21 | 15070.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 255298.3 | 170355.74 | 231624.94 | 216554.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 422237.91 | 255298.3 | 170355.74 | 231624.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -51587.19 | -2231.7 | -187012.08 | -87364.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -2211.56 | 98.81 | -114.06 | 81.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -9.74 | 26 | -80.43 | -11.89 |
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