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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -1323.77 | 1990.16 | -7625.04 | -2886.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -22159.81 | 70690.11 | 39309.94 | 28186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -217.7 | 313.28 | 123.2 | -1917.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -19126.57 | -14712.28 | -66089.03 | -27358.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 1063.93 | 724.27 | -446.63 | -2200.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -41726.96 | 57075.01 | -25486.13 | -3276.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 524443.41 | 467368.41 | 492854.54 | 496131.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 482716.45 | 524443.41 | 467368.41 | 492854.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -23334.59 | 66902.59 | 33239.13 | 27886.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -134.88 | 101.28 | 19.2 | -46.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -3.6 | 7.46 | - | 2.35 |
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